福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,951 | 12,742 |
| 減価償却費 | 15,097 | 15,597 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -322 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -1,451 |
| 支払利息 | 302 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,774 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -98 | -161 |
| 受取補償金 | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | -1,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114 | 824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -1,290 |
| その他 | 871 | 1,276 |
| 小計 | 37,040 | 26,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 1,451 |
| 保険金の受取額 | 62 | 40 |
| 利息の支払額 | -311 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -7,694 | -9,457 |
| 収用補償金の受取額 | 749 | － |
| 補償金の受取額 | － | 360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,018 | 18,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,767 | -25,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,523 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229 | -199 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,196 | -684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011 | 1,164 |
| その他 | -424 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,696 | -26,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,787 | 44,907 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,787 | -42,207 |
| 長期借入れによる収入 | 28,750 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,765 | -21,676 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -179 |
| 配当金の支払額 | -2,640 | -2,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 145 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,577 | -6,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,802 | -14,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,524 | 29,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
