福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,757 | 22,740 |
| 減価償却費 | 16,833 | 16,846 |
| 減損損失 | 208 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 69 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 497 | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,076 |
| 支払利息 | 220 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -356 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 2 |
| 役員弔慰金 | 1,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180 | -139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,218 | -240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525 | -1,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,431 | 670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | 544 |
| その他 | -630 | 277 |
| 小計 | 35,228 | 38,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,066 | 1,076 |
| 保険金の受取額 | 650 | 187 |
| 利息の支払額 | -221 | -219 |
| 役員弔慰金の支払額 | -1,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,670 | -6,368 |
| 収用補償金の受取額 | 1,751 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,805 | 33,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,633 | -17,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,134 | -1,168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 830 |
| 定期預金の預入による支出 | -994 | -1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 888 | 1,045 |
| その他 | 175 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,895 | -18,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 57,171 | 55,123 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,221 | -59,123 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 25,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,780 | -21,221 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 配当金の支払額 | -2,755 | -2,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,680 | -2,227 |
| その他 | 88 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | -4,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815 | 10,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,926 | 35,769 |
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