福山通運（9075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 14:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,939 | 30,951 |
| 減価償却費 | 17,169 | 15,097 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 484 | -322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 437 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,172 |
| 支払利息 | 314 | 302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | -8,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 211 | 190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -98 |
| 収用補償金 | -2,057 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,049 | 643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -1,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 162 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,070 | 201 |
| その他 | -785 | 871 |
| 小計 | 39,447 | 37,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 1,172 |
| 保険金の受取額 | 80 | 62 |
| 利息の支払額 | -300 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -8,191 | -7,694 |
| 収用補償金の受取額 | － | 749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,139 | 31,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,657 | -15,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 9,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,018 | -1,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,114 | 1,011 |
| その他 | -331 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,777 | -7,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 77,047 | 42,787 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,184 | -42,787 |
| 長期借入れによる収入 | 47,435 | 28,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,011 | -44,765 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -63 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,871 | -3 |
| その他 | -466 | 145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,520 | -18,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,953 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,722 | 43,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
