営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から4億61百万円増加し184億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ30億53百万円増加(前年同四半期比51.3%増)し90億5百万円の資金収入となりました。これは主に、未払消費税等の増減額や仕入債務の増減額が増加したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ7億14百万円減少(前年同四半期比7.7%減)し99億97百万円の資金支出となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が減少した反面、無形固定資産の取得による支出が増加したことや投資有価証券の売却による収入が減少したことなどによります。

2014/11/14 9:25