利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて45億26百万円減少(前年同四半期比50.3%減)し44億79百万円の資金収入となりました。これは主に、未払消費税等の増減額や売上債権の増減額が減少したことなどによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて27億60百万円減少(前年同四半期比27.6%減)し127億57百万円の資金支出となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が減少した反面、有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて1億29百万円増加(前年同四半期比8.9%増)し15億95百万円の資金収入となりました。これは主に、借入金の返済による支出が増加しましたが、自己株式の取得による支出やリース債務の返済による支出が減少したことなどによります。

2015/11/13 15:38