利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて67億15百万円増加(前年同四半期比149.9%増)し111億95百万円の資金収入となりました。これは主に、未払消費税等の増減額や減価償却費が増加したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて20億54百万円減少(前年同四半期比16.1%減)し107億2百万円の資金支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得が減少したことなどによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて37億36百万円減少(前年は15億95百万円の資金収入)し21億40百万円の資金支出となりました。これは主に、自己株式の取得による支出が増加したことなどによります。

2016/11/11 9:11