流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて204億10百万円増加し4,687億40百万円となりました。これは主に、現金及び預金や受取手形及び売掛金の増加などにより流動資産が140億57百万円増加したことや、投資有価証券の時価評価により投資その他の資産が増加し、固定資産が63億52百万円増加したことによります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて80億74百万円増加し2,002億66百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の減少などにより流動負債が55億92百万円減少しましたが、長期借入金が増加したことにより固定負債が136億66百万円増加したことによります。
純資産は、前連結会計年度末に比べて123億35百万円増加し2,684億73百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加により株主資本が79億89百万円増加したことや、その他の包括利益累計額が42億17百万円増加したことによります。

2021/02/10 13:32