鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 16:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,635 | 237,288 |
| 減価償却費 | 498,538 | 537,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 996 | 9,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,521 | 38,398 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | 5,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 133,608 | 131,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -5,359 |
| 支払利息 | 61,564 | 54,859 |
| 解決金等 | － | 18,081 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,203 | -10,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,975 | 892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,074 | -17,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,605 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | -10,800 |
| 有形固定資産除却損 | 19,674 | 9,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,503 | -15,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,491 | -69,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,446 | -57,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,209 | -118,495 |
| その他 | -7,752 | 39,253 |
| 小計 | 1,265,390 | 777,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,893 | 5,359 |
| 利息の支払額 | -56,915 | -53,537 |
| 解決金等の支払額 | － | -18,081 |
| 法人税等の支払額 | -53,336 | -195,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,032 | 515,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,944 | -233,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 10,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,927 | -19,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,348 | -6,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,119 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,750 |
| 清算子会社社会保険料等による支出 | － | -12,826 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,250 | -1,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,102 | 4,755 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,552 | -16,103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 419 | 833 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 16,175 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,002 | -307,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,047 | -1,205,120 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 株式の発行による収入 | 74,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -91,784 | -105,078 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -34 |
| 配当金の支払額 | -35,667 | -36,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,139 | -321,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,890 | -113,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,169,002 | 1,055,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
