キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 95 | -158 | 125 | -63 | -189 | 828 | 通期 | 81 | -1,565 | 1,419 | -1,484 | -1,548 | 702 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -114 | 18 | 397 | -131 | 1,118 | 通期 | 1,162 | -302 | -393 | 860 | -326 | 1,169 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -206 | -171 | -118 | -195 | 880 | 通期 | 515 | -307 | -322 | 208 | -253 | 1,056 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9 | -59 | -139 | -50 | -61 | 866 | 通期 | 167 | -94 | -85 | 73 | -90 | 1,043 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,164 | -98 | -974 | 1,066 | -111 | 1,136 | 通期 | 1,724 | -203 | -837 | 1,521 | -381 | 1,728 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -127 | -422 | -38 | -99 | 1,268 | 通期 | 766 | -290 | -873 | 475 | -434 | 1,331 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -201 | -480 | 229 | -129 | 1,078 | 通期 | 902 | -317 | -871 | 585 | -423 | 1,043 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -107 | -62 | 276 | -84 | 1,257 | 通期 | 1,008 | -118 | -775 | 890 | -416 | 1,159 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 417 | -165 | -306 | 252 | -164 | 1,103 | 通期 | 806 | -280 | -432 | 526 | -363 | 1,252 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 878 | -167 | -567 | 711 | -168 | 1,395 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -14億8357万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億6003万
- 2017年3月（連） -75.79%
- 2億824万
- 2018年3月（連） -65.18%
- 7251万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 15億2142万
- 2020年3月（連） -68.75%
- 4億7548万
- 2021年3月（連） +23.03%
- 5億8500万
- 2022年3月（連） +52.14%
- 8億9000万
- 2023年3月（連） -40.9%
- 5億2600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.7%
- 2016年3月（連）
- 9.04%
- 2017年3月（連）
- 3.91%
- 2018年3月（連）
- 1.19%
- 2019年3月（連）
- 11.99%
- 2020年3月（連）
- 5.23%
- 2021年3月（連）
- 6.29%
- 2022年3月（連）
- 6.97%
- 2023年3月（連）
- 5.2%