9360 鈴与シンワート

9360
2024/05/30
時価
68億円
PER 予
7.77倍
2010年以降
赤字-119.65倍
(2010-2024年)
PBR
1.8倍
2010年以降
0.68-5.8倍
(2010-2024年)
配当 予
2.64%
ROE 予
23.19%
ROA 予
7.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q95-158125-63-189828
通期81-1,5651,419-1,484-1,548702
2016年
3月期
連結
2Q512-11418397-1311,118
通期1,162-302-393860-3261,169
2017年
3月期
連結
2Q88-206-171-118-195880
通期515-307-322208-2531,056
2018年
3月期
連結
2Q9-59-139-50-61866
通期167-94-8573-901,043
2019年
3月期
連結
2Q1,164-98-9741,066-1111,136
通期1,724-203-8371,521-3811,728
2020年
3月期
連結
2Q89-127-422-38-991,268
通期766-290-873475-4341,331
2021年
3月期
連結
2Q430-201-480229-1291,078
通期902-317-871585-4231,043
2022年
3月期
連結
2Q383-107-62276-841,257
通期1,008-118-775890-4161,159
2023年
3月期
連結
2Q417-165-306252-1641,103
通期806-280-432526-3631,252
2024年
3月期
連結
2Q878-167-567711-1681,395
通期1,775-378-1,2621,397-3681,387
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
8118万
2016年3月(連) 大幅増
11億6203万
2017年3月(連) -55.64%
5億1549万
2018年3月(連) -67.68%
1億6662万
2019年3月(連) +934.81%
17億2426万
2020年3月(連) -55.59%
7億6566万
2021年3月(連) +17.81%
9億200万
2022年3月(連) +11.75%
10億800万
2023年3月(連) -20.04%
8億600万
2024年3月(連) +120.22%
17億7500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-15億6475万
2016年3月(連)投入-80.7%
-3億200万
2017年3月(連)投入+1.74%
-3億725万
2018年3月(連)投入-69.37%
-9411万
2019年3月(連)投入+115.53%
-2億283万
2020年3月(連)投入+43.06%
-2億9018万
2021年3月(連)投入+9.24%
-3億1700万
2022年3月(連)投入-62.78%
-1億1800万
2023年3月(連)投入+137.29%
-2億8000万
2024年3月(連)投入+35%
-3億7800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
14億1859万
2016年3月(連)返済還元
-3億9313万
2017年3月(連)返済還元
-3億2168万
2018年3月(連)返済還元
-8463万
2019年3月(連)返済還元
-8億3687万
2020年3月(連)返済還元
-8億7282万
2021年3月(連)返済還元
-8億7100万
2022年3月(連)返済還元
-7億7500万
2023年3月(連)返済還元
-4億3200万
2024年3月(連)返済還元
-12億6200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-14億8357万
2016年3月(連) プラ転
8億6003万
2017年3月(連) -75.79%
2億824万
2018年3月(連) -65.18%
7251万
2019年3月(連) 大幅増
15億2142万
2020年3月(連) -68.75%
4億7548万
2021年3月(連) +23.03%
5億8500万
2022年3月(連) +52.14%
8億9000万
2023年3月(連) -40.9%
5億2600万
2024年3月(連) +165.59%
13億9700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-15億4797万
2016年3月(連)減少-78.95%
-3億2587万
2017年3月(連)減少-22.46%
-2億5268万
2018年3月(連)減少-64.25%
-9033万
2019年3月(連)増加+321.78%
-3億8100万
2020年3月(連)増加+13.91%
-4億3400万
2021年3月(連)減少-2.53%
-4億2300万
2022年3月(連)減少-1.65%
-4億1600万
2023年3月(連)減少-12.74%
-3億6300万
2024年3月(連)増加+1.38%
-3億6800万

現金等#8

2015年3月(連)
7億211万
2016年3月(連) +66.5%
11億6900万
2017年3月(連) -9.7%
10億5555万
2018年3月(連) -1.15%
10億4344万
2019年3月(連) +65.61%
17億2799万
2020年3月(連) -22.99%
13億3064万
2021年3月(連) -21.62%
10億4300万
2022年3月(連) +11.12%
11億5900万
2023年3月(連) +8.02%
12億5200万
2024年3月(連) +10.78%
13億8700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
0.7%
2016年3月(連)
9.04%
2017年3月(連)
3.91%
2018年3月(連)
1.19%
2019年3月(連)
11.99%
2020年3月(連)
5.23%
2021年3月(連)
6.29%
2022年3月(連)
6.97%
2023年3月(連)
5.2%
2024年3月(連)
10.34%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高