鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547 | 1,074 |
| 減価償却費 | 629 | 654 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 受取補償金 | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -90 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 75 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15 | 9 |
| その他 | 31 | 55 |
| 小計 | 965 | 1,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -34 | -29 |
| 法人税等の還付額 | － | 11 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -230 |
| 補償金の受取額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 1,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -495 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -169 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | |
| 配当金の支払額 | -88 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | 135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252 | 1,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
