鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年7月7日 16:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,074 | 1,485 |
| 減価償却費 | 654 | 618 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1 |
| 負ののれん発生益 | － | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -10 |
| 助成金収入 | -9 | |
| 受取補償金 | -10 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 117 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133 | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36 | 105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9 | 4 |
| その他 | 55 | 100 |
| 小計 | 1,999 | 2,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 助成金の受取額 | 0 | 9 |
| 補償金の受取額 | 10 | 0 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -230 | -442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,775 | 1,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -315 | -568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 472 |
| その他 | -9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -495 | -389 |
| リース債務の返済による支出 | -169 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -574 |
| 配当金の支払額 | -117 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135 | 597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,387 | 1,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
