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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,485	1,602
減価償却費	618	571
のれん償却額	7	7
減損損失	－	209
段階取得に係る差損益（△は益）	-1	－
負ののれん発生益	-39	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		1
受取利息及び受取配当金	-13	-18
支払利息	29	25
持分法による投資損益（△は益）	-9	-6
有形固定資産除却損	23	14
有形固定資産売却損益（△は益）	-10	-9
助成金収入	-9	-19
売上債権の増減額（△は増加）	-196	-1,501
棚卸資産の増減額（△は増加）	-40	1
仕入債務の増減額（△は減少）	-29	43
賞与引当金の増減額（△は減少）	117	67
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2	-174
受注損失引当金の増減額（△は減少）	21	104
未払金の増減額（△は減少）	32	137
未払消費税等の増減額（△は減少）	105	53
長期前払費用の増減額（△は増加）	4	-101
その他	100	125
小計	2,202	1,132
利息及び配当金の受取額	13	18
利息の支払額	-29	-25
助成金の受取額	9	19
法人税等の還付額	2	29
法人税等の支払額	-442	-460
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,756	713
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-568	-496
有形固定資産の売却による収入	10	9
無形固定資産の取得による支出	-59	-85
投資有価証券の取得による支出	-3	-3
投資有価証券の売却による収入	3	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	-603
敷金及び保証金の差入による支出	-19	-21
保険積立金の解約による収入	－	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	472	－
その他	-5	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-169	-1,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	300
長期借入金の返済による支出	-389	-391
リース債務の返済による支出	-155	-144
自己株式の取得による支出	-574	－
配当金の支払額	-169	-255
財務活動によるキャッシュ・フロー	-989	-491
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	597	-956
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,985	1,028

鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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