鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411 | 547 |
| 減価償却費 | 589 | 629 |
| のれん償却額 | 3 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 31 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | 12 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 15 |
| その他 | -4 | 3 |
| 小計 | 1,175 | 965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -149 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008 | 806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014 | -663 |
| 社債の償還による支出 | -48 | － |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -181 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -73 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159 | 1,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
