鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37 | 325 |
| 減価償却費 | 305 | 330 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 591 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | -111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -76 |
| その他 | 8 | 6 |
| 小計 | 509 | 1,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -141 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -20 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -77 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -87 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,252 | 1,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
