鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62 | -37 |
| 減価償却費 | 293 | 305 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 681 | 591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | -116 |
| その他 | -75 | 14 |
| 小計 | 453 | 509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535 | -426 |
| 社債の償還による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -72 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159 | 1,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
