鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30 | -62 |
| 減価償却費 | 292 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826 | 681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | -221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82 | -28 |
| その他 | -79 | -75 |
| 小計 | 594 | 453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -149 | -67 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -535 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -73 | -83 |
| 配当金の支払額 | -38 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078 | 1,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
