鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 101 | -30 |
| 減価償却費 | 289 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 20 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | 826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -25 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -82 |
| その他 | -90 | -79 |
| 小計 | 143 | 594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -647 |
| 社債の償還による支出 | -69 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -73 |
| 配当金の支払額 | -36 | -38 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459 | -251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330 | 1,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
