鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,966 | 101,027 |
| 減価償却費 | 277,704 | 289,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,926 | -294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,500 | -5,393 |
| 支払利息 | 21,938 | 20,676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,917 | -14,560 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955,831 | 137,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,492 | -127,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,127 | -184,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,296 | 21,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,331 | -4,237 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,683 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,937 | 40,998 |
| 有形固定資産除却損 | － | 722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,515 | -38,032 |
| その他 | 47,893 | -90,197 |
| 小計 | 1,206,170 | 143,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 7,443 |
| 利息の支払額 | -20,967 | -20,759 |
| 法人税等の支払額 | -24,941 | -41,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,762 | 89,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,201 | -52,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,548 | -47,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,233 | -1,459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -202 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -251 | -30,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 337 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,913 | -127,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593,110 | -634,360 |
| 社債の償還による支出 | -67,500 | -69,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,544 | -82,091 |
| 配当金の支払額 | -36,296 | -36,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973,505 | -421,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,342 | -459,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,990 | 1,268,231 |
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