鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,361 | -71,966 |
| 減価償却費 | 274,408 | 277,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,928 | -16,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,491 | -3,500 |
| 支払利息 | 24,363 | 21,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,478 | -11,917 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,299 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,443 | 955,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -368,757 | -35,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,983 | -29,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,257 | 58,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,783 | 3,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,041 | 2,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,941 | 60,937 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,714 | -53,515 |
| その他 | 17,121 | 47,893 |
| 小計 | 109,124 | 1,206,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,492 | 3,500 |
| 利息の支払額 | -23,319 | -20,967 |
| 法人税等の支払額 | -80,215 | -24,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,082 | 1,163,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,144 | -54,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,300 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,838 | -56,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,218 | -3,233 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,947 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,351 | -251 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 654 | 320 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 42,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -26,000 |
| その他 | 415 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,236 | -97,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -701,310 | -593,110 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -67,500 | -67,500 |
| リース債務の返済による支出 | -83,732 | -76,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -53 |
| 配当金の支払額 | -36,717 | -36,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,360 | -973,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,515 | 92,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,042 | 1,135,783 |
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