鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,013 | 70,438 |
| 減価償却費 | 562,067 | 580,752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,875 | -11,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,277 | 52,473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,820 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,709 | 4,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101,801 | 74,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -5,883 |
| 支払利息 | 49,092 | 44,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,393 | -33,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,408 | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 8,231 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,551 | 710,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129,123 | 166,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,680 | 125,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 34,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,519 | -44,596 |
| その他 | 81,249 | 76,523 |
| 小計 | 425,482 | 1,844,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,452 | 5,796 |
| 利息の支払額 | -46,881 | -42,251 |
| 法人税等の支払額 | -217,427 | -83,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,626 | 1,724,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,080 | -113,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,408 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,252 | -115,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,444 | -6,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 43,199 |
| 長期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,026 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,074 | -27,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 411 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 42,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -26,000 |
| その他 | 55 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,111 | -202,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319,320 | -1,309,970 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -143,388 | -155,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -65 |
| 配当金の支払額 | -36,737 | -36,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,630 | -836,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,116 | 684,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,440 | 1,727,990 |
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