鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,438 | 367,530 |
| 減価償却費 | 580,752 | 585,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | 2,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,473 | 68,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,663 | -2,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,322 | 87,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,883 | -6,818 |
| 支払利息 | 44,093 | 40,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,579 | -28,964 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | -1,129 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 5,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,802 | -250,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,555 | 87,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,171 | -137,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 34,653 | -3,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,596 | 85,312 |
| その他 | 76,523 | -13,761 |
| 小計 | 1,844,516 | 887,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,796 | 8,864 |
| 利息の支払額 | -42,251 | -40,289 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,139 |
| 法人税等の支払額 | -83,796 | -101,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,264 | 765,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,208 | -158,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,239 | -102,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,226 | -2,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,199 | 3,718 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,756 | -30,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 411 | 337 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,000 | － |
| その他 | -41 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,838 | -290,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,309,970 | -1,273,617 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -155,474 | -172,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -2 |
| 配当金の支払額 | -36,366 | -36,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,876 | -872,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,549 | -397,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,990 | 1,330,647 |
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