鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367 | 360 |
| 減価償却費 | 585 | 588 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 40 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 3 |
| その他 | -13 | 40 |
| 小計 | 887 | 1,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -40 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -101 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765 | 902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,273 | -1,210 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -180 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -36 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330 | 1,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
