鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,288 | 222,013 |
| 減価償却費 | 537,577 | 562,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,505 | -4,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,398 | 16,277 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,658 | -7,820 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131,051 | 101,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,359 | -5,452 |
| 支払利息 | 54,859 | 49,092 |
| 解決金等 | 18,081 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,099 | -7,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 892 | -1,709 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,464 | -53,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,674 | 8,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,736 | -709,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,446 | 129,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,654 | -41,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,495 | 87,519 |
| その他 | 39,253 | 81,249 |
| 小計 | 777,184 | 425,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,359 | 5,452 |
| 利息の支払額 | -53,537 | -46,881 |
| 解決金等の支払額 | -18,081 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,428 | -217,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,496 | 166,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,454 | -45,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,100 | 7,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,234 | -45,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,402 | -6,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,750 | － |
| 清算子会社社会保険料等による支出 | -12,826 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,190 | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,755 | 3,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,103 | -8,074 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 833 | 449 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 17 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,254 | -94,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205,120 | -1,319,320 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,078 | -143,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -184 |
| 配当金の支払額 | -36,453 | -36,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,686 | -84,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,444 | -12,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,557 | 1,043,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
