鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437 | 454 |
| 減価償却費 | 310 | 283 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 補償金収入 | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478 | 758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -119 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2 | -123 |
| その他 | -81 | -118 |
| 小計 | 828 | 590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 補償金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -23 |
| その他 | 3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -72 |
| 配当金の支払額 | -169 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100 | -194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,286 | 1,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
