鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,415 | 176,452 |
| 減価償却費 | 244,390 | 261,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 1,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,330 | -3,506 |
| 支払利息 | 30,159 | 29,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,553 | -24,660 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,203 | -6,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,369 | 324,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,660 | -264,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,638 | -208,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,225 | 33,217 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,656 | -1,216 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,809 | 78,049 |
| 有形固定資産除却損 | － | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,605 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,680 | -137,800 |
| その他 | 2,018 | -29,001 |
| 小計 | 539,282 | 217,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,073 | 5,306 |
| 利息の支払額 | -28,973 | -28,234 |
| 法人税等の支払額 | -768 | -106,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,614 | 87,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,586 | -182,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 6,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,561 | -12,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,169 | -3,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,119 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,750 |
| 長期貸付けによる支出 | -850 | -1,190 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,427 | 2,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,407 | -1,058 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 833 |
| その他 | 8,168 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,382 | -205,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,804 | -465,810 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -37,500 |
| リース債務の返済による支出 | -43,691 | -30,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | － |
| 配当金の支払額 | -35,675 | -37,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,188 | -171,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,420 | -289,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,532 | 879,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
