鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,159 | -38,415 |
| 減価償却費 | 172,105 | 244,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,207 | 69,225 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,656 | 83,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,941 | -3,330 |
| 支払利息 | 21,095 | 30,159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,037 | 1,656 |
| のれん償却額 | 9,856 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,781 | -11,553 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,203 |
| 有形固定資産除却損 | 15,489 | － |
| 無形固定資産除却損 | 340 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,775 | 268,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,496 | -205,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,444 | 103,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,343 | 4,680 |
| その他 | 24,517 | 2,018 |
| 小計 | 231,315 | 539,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,939 | 2,073 |
| 利息の支払額 | -18,977 | -28,973 |
| 法人税等の支払額 | -121,610 | -768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,666 | 511,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,870 | -59,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,246 | 1,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,347 | -71,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,851 | -3,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,119 |
| 長期貸付けによる支出 | -800 | -850 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 40 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,504 | 2,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,815 | -1,407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,710 | 273 |
| その他 | 35 | 8,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,149 | -114,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -37,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,162 | -364,804 |
| リース債務の返済による支出 | -32,334 | -43,691 |
| 配当金の支払額 | -70,978 | -35,675 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,524 | 18,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,041 | 415,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,140 | 1,117,532 |
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