鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,902 | -163,159 |
| 減価償却額 | 153,821 | 172,105 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,991 | -601 |
| 賞与引当金の増減額 | 9,870 | 39,207 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | -1,611 |
| 退職給付引当金の増減額 | 59,766 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36,656 |
| 受取利息及び配当金 | -3,569 | -3,941 |
| 支払利息 | 19,859 | 21,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,769 | -3,037 |
| のれん償却額 | 9,856 | 9,856 |
| 持分法による投資損益 | 1,818 | -9,781 |
| 有形固定資産除却損 | 4,305 | 15,489 |
| 無形固定資産除却損 | － | 340 |
| 売上債権の増減額 | 503,537 | 361,775 |
| たな卸資産の増減額 | -240,759 | -168,496 |
| 仕入債務の増減額 | 30,203 | -153,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,397 | 54,343 |
| その他 | -88,443 | 24,517 |
| 小計 | 478,968 | 231,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,565 | 3,939 |
| 利息の支払額 | -19,565 | -18,977 |
| 法人税等の支払額 | -87,769 | -121,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,199 | 94,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,361 | -118,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -70,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,604 | -2,851 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -800 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,020 | 40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,888 | 1,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -935 | -1,815 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,858 | 32,710 |
| その他 | 19 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,750 | -158,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,801 | -502,162 |
| リース債務の返済による支出 | -18,888 | -32,334 |
| 配当金の支払額 | -34,880 | -70,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,626 | 124,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,176 | 61,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,228 | 828,140 |
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