鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,885 | 23,902 |
| 減価償却費 | 170,062 | 153,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,721 | -1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,153 | 9,870 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,433 | 1,416 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,130 | 59,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,196 | -3,569 |
| 支払利息 | 17,915 | 19,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,878 | 2,769 |
| のれん償却額 | 4,928 | 9,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,956 | 1,818 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,102 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,748 | 503,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,513 | -240,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,445 | 30,203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,292 | -7,397 |
| その他 | 10,263 | -88,443 |
| 小計 | 360,063 | 478,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,196 | 3,565 |
| 利息の支払額 | -21,543 | -19,565 |
| 法人税等の支払額 | -148,640 | -87,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,075 | 375,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,414 | -63,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,102 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,690 | -2,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -23,555 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -3,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 230 | 1,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485 | -935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 755 | 28,858 |
| その他 | -30 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,264 | -39,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 292,456 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,986 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,535 | -325,801 |
| リース債務の返済による支出 | -15,147 | -18,888 |
| 配当金の支払額 | -35,199 | -34,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,560 | -339,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,371 | -4,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629,081 | 966,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,453 | 659,228 |
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