鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,911 | 91,885 |
| 減価償却費 | 170,429 | 170,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -8,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,656 | 41,153 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 20,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,749 | 19,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,738 | -6,196 |
| 支払利息 | 21,285 | 17,915 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -355 | 1,878 |
| のれん償却額 | － | 4,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,846 | -5,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,102 |
| 有形固定資産除却損 | 608 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,174 | 237,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,242 | -238,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,627 | 37,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,235 | -26,292 |
| その他 | -4,427 | 10,263 |
| 小計 | 347,492 | 360,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,738 | 6,196 |
| 利息の支払額 | -21,337 | -21,543 |
| 法人税等の支払額 | -11,816 | -148,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,076 | 196,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,426 | -176,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,322 | -8,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,493 | -9,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23,555 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,041 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -350 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 230 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 662 | 755 |
| その他 | 583 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,327 | -213,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 292,456 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 62,986 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,750 | -350,535 |
| リース債務の返済による支出 | -7,115 | -15,147 |
| 配当金の支払額 | -35,919 | -35,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -33,125 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,909 | 354,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,161 | 337,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,548 | 496,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,386 | 966,453 |
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