鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,798 | 114,911 |
| 減価償却費 | 152,060 | 170,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,998 | 7,656 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -327 | 1,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,201 | 60,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,135 | -1,738 |
| 支払利息 | 27,363 | 21,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,431 | -2,846 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,007 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 608 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,341 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,795 | 28,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,481 | -75,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,815 | 30,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,867 | -2,235 |
| その他 | 2,139 | -4,427 |
| 小計 | 424,118 | 347,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 1,738 |
| 利息の支払額 | -27,673 | -21,337 |
| 法人税等の支払額 | -60,229 | -11,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,350 | 316,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,751 | -138,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,127 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,397 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,902 | -2,493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,041 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20 | -350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -743 | -60 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 662 |
| 関係会社の清算による収入 | 5,590 | － |
| その他 | 3,683 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,972 | -146,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,450 | -413,750 |
| リース債務の返済による支出 | -3,531 | -7,115 |
| 配当金の支払額 | -36,196 | -35,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -33,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,340 | -239,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,962 | -70,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,396 | 686,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,434 | 496,386 |
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