鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,452 | -1,361 |
| 減価償却費 | 261,019 | 274,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | -4,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,506 | -3,491 |
| 支払利息 | 29,289 | 24,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,660 | -27,478 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,249 | -5,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,638 | 214,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,472 | -368,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,367 | -88,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,217 | 38,257 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -6,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | -4,041 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,800 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78,049 | 38,941 |
| 有形固定資産除却損 | 453 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137,800 | 12,714 |
| その他 | -29,001 | 17,121 |
| 小計 | 217,126 | 109,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,306 | 3,492 |
| 利息の支払額 | -28,234 | -23,319 |
| 法人税等の支払額 | -106,612 | -80,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,586 | 9,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,715 | -20,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,250 | 5,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,681 | -40,838 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,195 | -3,218 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,750 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,190 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,572 | 1,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,058 | -3,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 833 | 654 |
| その他 | -934 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,870 | -59,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,810 | -701,310 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -67,500 |
| リース債務の返済による支出 | -30,668 | -83,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | -37,146 | -36,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,124 | -139,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,408 | -189,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,593 | 866,042 |
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