鈴与シンワート（9360）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,998 | 192,039 |
| 減価償却費 | 244,524 | 235,289 |
| 貸倒損失 | 5,074 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,419 | 328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,275 | -135,830 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | -61 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,913 | 62,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -1,767 |
| 支払利息 | 45,521 | 39,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,210 | 1,500 |
| のれん償却額 | 30,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,897 | -10,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,190 | -13,146 |
| 有形固定資産除却損 | － | 196 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,341 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -17,032 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560,061 | 90,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,056 | -197,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,762 | 31,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,504 | 3,248 |
| その他 | 84,769 | 119,850 |
| 小計 | 629,287 | 429,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,346 | 1,767 |
| 利息の支払額 | -45,369 | -39,631 |
| 法人税等の支払額 | -144,424 | -133,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,840 | 257,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,022 | -205,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 60,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,053 | -9,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,601 | -18,104 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -105 | 80 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 460 | 210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -854 | -753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,730 | 1,034 |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,590 |
| その他 | 5,392 | 5,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,854 | -160,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,425 | -617,925 |
| リース債務の返済による支出 | -2,806 | -5,846 |
| 配当金の支払額 | -36,277 | -36,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446,552 | -240,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,566 | -143,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721,718 | 586,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,151 | 675,172 |
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