有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458,796 | 501,984 |
| 減価償却費 | 273,915 | 284,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,370 | 15,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,130 | 422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,766 | 1,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,220 | 16,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 6,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | 14,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,006 | -3,548 |
| 支払利息 | 57,376 | 52,174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,551 | -32,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,402 | 80,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,116 | -170,090 |
| その他 | -70,523 | 19,028 |
| 小計 | 651,577 | 785,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,581 | 7,168 |
| 利息の支払額 | -58,394 | -52,022 |
| 法人税等の支払額 | -229,366 | -189,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,398 | 551,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,449 | -19,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,483 | 960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,771 | -97,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,267 | 2,262 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -34,403 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,140 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,328 | -152,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -634,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,773 | -227,514 |
| 社債の償還による支出 | -780,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -697 | -564 |
| 配当金の支払額 | -78,573 | -78,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,043 | -315,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,676 | -1,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,650 | 81,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,012 | 714,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,362 | 796,100 |