キャッシュ・フローの状況
2015年11月13日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3741万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8141万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4599万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 371 | -336 | -248 | 35 | -432 | 714 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 552 | -152 | -316 | 399 | -98 | 796 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 324 | -30 | -95 | 294 | -36 | 994 | 通期 | 502 | -29 | -390 | 474 | -52 | 879 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -17 | -201 | 105 | -19 | 781 | 3Q | 193 | -22 | -148 | 171 | -25 | 898 | 通期 | 386 | 118 | -501 | 504 | -38 | 878 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 146 | 67 | -218 | 213 | -54 | 871 | 通期 | 388 | -13 | -396 | 375 | -117 | 857 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -38 | -212 | 90 | -56 | 754 | 通期 | 498 | -77 | -406 | 420 | -96 | 898 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -90 | -163 | 256 | -93 | 997 | 通期 | 505 | -203 | -141 | 302 | -246 | 1,074 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 93 | -869 | 404 | -776 | -876 | 702 | 通期 | 658 | -1,203 | 532 | -545 | -1,226 | 1,076 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 181 | -46 | -237 | 135 | -52 | 975 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 3507万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 3億9949万
- 2010年3月（連） +18.64%
- 4億7395万
- 2011年3月（連） +6.32%
- 5億389万
- 2012年3月（連） -25.55%
- 3億7515万
- 2013年3月（連） +12.08%
- 4億2047万
- 2014年3月（連） -28.24%
- 3億173万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億4528万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4億3177万
- 2009年3月（連）減少-77.39%
- -9761万
- 2010年3月（連）減少-46.79%
- -5194万
- 2011年3月（連）減少-27.07%
- -3788万
- 2012年3月（連）増加+209.58%
- -1億1727万
- 2013年3月（連）減少-17.9%
- -9628万
- 2014年3月（連）増加+155.86%
- -2億4635万
- 2015年3月（連）増加+397.57%
- -12億2579万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.6%
- 2009年3月（連）
- 5.24%
- 2010年3月（連）
- 6.07%
- 2011年3月（連）
- 4.03%
- 2012年3月（連）
- 3.73%
- 2013年3月（連）
- 5.38%
- 2014年3月（連）
- 5.25%
- 2015年3月（連）
- 6.5%