オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,319 | 418,125 |
| 減価償却費 | 274,551 | 245,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,521 | -10,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,771 | -4,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -898 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43,172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,360 | 2,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -700 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -12,364 | 4,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -4,404 |
| 支払利息 | 27,186 | 24,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,033 | 109,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,919 | -10,939 |
| その他 | 36,329 | -114,478 |
| 小計 | 683,702 | 702,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,885 | 4,404 |
| 利息の支払額 | -27,531 | -24,217 |
| 法人税等の支払額 | -163,127 | -178,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,928 | 504,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,284 | -246,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,184 | 8,405 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -13,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700 |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -350 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,450 | -202,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -476,000 | -464,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,842 | -154,842 |
| リース債務の返済による支出 | -121,386 | -123,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -582 | -402 |
| 配当金の支払額 | -78,472 | -78,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,283 | -140,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,459 | 14,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,653 | 175,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,821 | 1,073,732 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,009 | － |
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