オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 470,210 | 323,319 |
| 減価償却費 | 281,007 | 274,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,205 | -31,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,944 | -2,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,278 | -898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,195 | -26,360 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | -8,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,840 | -12,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,476 | -4,885 |
| 支払利息 | 30,697 | 27,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,388 | 203,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,165 | -93,919 |
| その他 | -132,226 | 36,329 |
| 小計 | 740,640 | 683,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,610 | 4,885 |
| 利息の支払額 | -30,571 | -27,531 |
| 法人税等の支払額 | -362,751 | -163,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,928 | 497,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | -21,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,277 | -96,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,656 | 19,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,055 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,774 | -77,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -556,000 | -476,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,842 | -169,842 |
| リース債務の返済による支出 | -95,521 | -121,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -582 |
| 配当金の支払額 | -78,500 | -78,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395,572 | -406,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | 5,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,939 | 19,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,099 | 857,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 857,159 | 897,821 |
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