オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,113 | 470,210 |
| 減価償却費 | 262,059 | 281,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,987 | 21,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,468 | -4,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,688 | 17,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,470 | 13,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,300 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -11,390 | 15,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,951 | -40,476 |
| 支払利息 | 35,010 | 30,697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,640 | 18,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,969 | 47,165 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,574 | － |
| その他 | -78,102 | -132,226 |
| 小計 | 471,204 | 740,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,162 | 40,610 |
| 利息の支払額 | -35,253 | -30,571 |
| 法人税等の支払額 | -60,597 | -362,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,516 | 387,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,800 |
| 出資金の払込による支出 | － | -21,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,883 | -117,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,620 | 14,656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,055 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,800 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,440 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,376 | -12,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,000 | -556,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,114 | -194,842 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -67,492 | -95,521 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -707 |
| 配当金の支払額 | -78,515 | -78,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,492 | -395,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,663 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | -20,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,362 | 878,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,099 | 857,159 |
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