オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,125 | 520,341 |
| 減価償却費 | 245,862 | 370,788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,196 | 17,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | -3,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,172 | 25,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 7,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 550 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,010 | 31,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,404 | -2,750 |
| 支払利息 | 24,011 | 22,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,535 | -183,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,939 | -2,305 |
| その他 | -114,478 | 96,056 |
| 小計 | 702,758 | 899,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,404 | 2,750 |
| 利息の支払額 | -24,217 | -22,239 |
| 法人税等の支払額 | -178,373 | -222,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,572 | 657,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,855 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,356 | -1,225,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,405 | 15,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -201 |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,200 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 180 |
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -180 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,897 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,842 | -1,203,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -464,000 | -486,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,842 | -200,107 |
| リース債務の返済による支出 | -123,043 | -103,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -454 |
| 配当金の支払額 | -78,451 | -78,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,739 | 531,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,921 | 15,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,910 | 2,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,732 | 1,076,363 |
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