オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,283 | 261,901 |
| 減価償却費 | 179,825 | 176,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | 7,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,828 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,837 | 25,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 536 | -6,564 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,550 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,930 | -20,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,126 | -3,007 |
| 支払利息 | 11,411 | 9,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,824 | -11,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,579 | -83,290 |
| その他 | -59,334 | -13,933 |
| 小計 | 235,599 | 336,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 3,021 |
| 利息の支払額 | -11,930 | -9,973 |
| 法人税等の支払額 | -132,806 | -147,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,989 | 181,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -875,518 | -52,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,450 | 5,272 |
| その他 | 10 | 1,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,058 | -45,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -254,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,923 | -121,082 |
| リース債務の返済による支出 | -54,996 | -47,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 配当金の支払額 | -78,437 | -104,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,574 | -237,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 711 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371,783 | -101,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,363 | 975,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
