オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,823 | 222,283 |
| 減価償却額 | 119,797 | 179,825 |
| 賞与引当金の増減額 | -8,020 | 1,146 |
| 貸倒引当金の増減額 | 666 | -1,828 |
| 退職給付引当金の増減額 | 25,129 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -3,594 | 536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,400 | -6,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 15,930 |
| 受取利息及び配当金 | -3,227 | -2,126 |
| 支払利息 | 12,547 | 11,411 |
| 売上債権の増減額 | 322,153 | -83,824 |
| 仕入債務の増減額 | -108,198 | -37,579 |
| その他 | -23,430 | -59,334 |
| 小計 | 474,228 | 235,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,226 | 2,126 |
| 利息の支払額 | -12,794 | -11,930 |
| 法人税等の支払額 | -118,533 | -132,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,126 | 92,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,204 | -875,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,080 | 6,450 |
| その他 | -1,647 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,772 | -869,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 290,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -234,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,421 | -92,923 |
| リース債務の返済による支出 | -63,102 | -54,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -67 |
| 配当金の支払額 | -78,451 | -78,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,158 | 403,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,258 | 711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,454 | -371,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,732 | 701,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
