オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,424 | 151,823 |
| 減価償却費 | 135,233 | 119,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,396 | -8,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | 666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | 25,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,704 | -3,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,850 | -6,400 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,920 | -5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,817 | -3,227 |
| 支払利息 | 14,157 | 12,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253,584 | 322,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,943 | -108,198 |
| その他 | -13,614 | -23,430 |
| 小計 | 288,543 | 474,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,817 | 3,226 |
| 利息の支払額 | -14,100 | -12,794 |
| 法人税等の支払額 | -150,092 | -118,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,169 | 346,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,792 | -93,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,850 | 5,080 |
| その他 | -50 | -1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,991 | -89,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270,000 | -234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,421 | -77,421 |
| リース債務の返済による支出 | -60,594 | -63,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -182 |
| 配当金の支払額 | -78,472 | -78,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,546 | -163,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,007 | 6,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,376 | 99,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 857,159 | 897,821 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,009 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,821 | 997,276 |
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