オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,749 | 79,424 |
| 減価償却費 | 123,643 | 135,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,380 | -33,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,804 | -1,429 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,793 | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,245 | -32,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -14,850 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,920 | 7,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,410 | -3,817 |
| 支払利息 | 15,739 | 14,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,918 | 253,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,486 | -101,943 |
| その他 | -32,686 | -13,614 |
| 小計 | 382,262 | 288,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,543 | 3,817 |
| 利息の支払額 | -15,615 | -14,100 |
| 法人税等の支払額 | -230,286 | -150,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,904 | 128,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 109,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,429 | -55,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,072 | 17,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,055 | － |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,498 | -37,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -296,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,421 | -92,421 |
| リース債務の返済による支出 | -35,583 | -60,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -59 |
| 配当金の支払額 | -78,500 | -78,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,809 | -211,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,970 | -3,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,376 | -124,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,099 | 857,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 21,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,159 | 753,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
