オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,781 | 184,749 |
| 減価償却費 | 128,311 | 123,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,472 | -9,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | 4,804 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,073 | -14,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,270 | 5,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,060 | -8,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,280 | 7,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,870 | -9,410 |
| 支払利息 | 18,131 | 15,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 336 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,879 | 175,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,008 | -61,486 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,574 | － |
| その他 | 20,686 | -32,686 |
| 小計 | 172,496 | 382,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,276 | 9,543 |
| 利息の支払額 | -18,243 | -15,615 |
| 法人税等の支払額 | -41,322 | -230,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,207 | 145,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,034 | -54,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,470 | 11,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,055 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,800 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,924 | 67,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 290,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -296,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,557 | -97,421 |
| リース債務の返済による支出 | -33,306 | -35,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -304 |
| 配当金の支払額 | -78,515 | -78,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,516 | -217,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,469 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,702 | -7,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 879,362 | 878,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,099 | 870,722 |
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