オーナミ（9317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,779 | 286,205 |
| 減価償却費 | 196,726 | 194,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144,974 | -95,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,165 | 12,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,990 | 2,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,500 | -5,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -4,560 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 14,040 | 2,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,542 | -4,694 |
| 支払利息 | 32,249 | 26,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,064 | -8,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564,773 | -207,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,849 | 70,076 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,574 |
| その他 | 32,287 | -19,155 |
| 小計 | 512,081 | 266,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,961 | 10,099 |
| 利息の支払額 | -26,963 | -22,920 |
| 法人税等の支払額 | -171,177 | -60,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,903 | 192,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,026 | -25,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,682 | 3,470 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,800 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,777 | -22,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,557 | -98,557 |
| リース債務の返済による支出 | -21,956 | -50,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -280 |
| 配当金の支払額 | -104,702 | -78,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,500 | -147,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,242 | -4,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,382 | 18,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,100 | 879,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,362 | 898,057 |
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