財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、獲得した資金は418百万円(前年第2四半期連結累計期間は206百万円の使用)となりました。これは、長期貸付金の回収による収入388百万円、投資有価証券の売却による収入48百万円に対して、有形固定資産の取得による支出15百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は494百万円(前年第2四半期連結累計期間は113百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出1,301百万円、配当金の支払額58百万円等に対して、長期借入れによる収入500百万円、短期借入金の純増額370百万円等によるものであります。

2016/11/14 10:03