キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 267 | 26 | -119 | 293 | -80 | 1,970 | 通期 | 698 | 413 | -895 | 1,111 | - | 2,009 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 23 | -206 | -113 | -183 | -63 | 1,713 | 通期 | 343 | -204 | -552 | 139 | - | 1,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 217 | 418 | -494 | 635 | -15 | 1,735 | 通期 | 648 | 414 | -1,099 | 1,062 | - | 1,558 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -21 | -449 | 443 | -29 | 1,553 | 通期 | 741 | 198 | -948 | 939 | - | 1,549 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -278 | -34 | 37 | -264 | 1,559 | 通期 | 677 | -237 | -407 | 440 | -249 | 1,583 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -1,345 | 1,111 | -1,049 | -1,327 | 1,646 | 通期 | 530 | -2,149 | 1,428 | -1,619 | -2,164 | 1,394 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 597 | 337 | -69 | 934 | -220 | 2,260 | 通期 | 790 | 416 | -605 | 1,206 | -677 | 1,999 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -43 | -419 | 77 | -42 | 1,657 | 通期 | 633 | -1,061 | 379 | -428 | -1,084 | 1,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 420 | -149 | -423 | 271 | -197 | 1,833 | 通期 | 775 | -302 | -658 | 473 | -342 | 1,790 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 553 | 34 | -263 | 587 | -7 | 2,124 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 11億1100万
- 2016年3月（連） -87.49%
- 1億3900万
- 2017年3月（連） +664.03%
- 10億6200万
- 2018年3月（連） -11.58%
- 9億3900万
- 2019年3月（連） -53.14%
- 4億4000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億1900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -4億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億7300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -2億4900万
- 2020年3月（連） -769.08%
- -21億6400万
- 2021年3月（連）
- -6億7700万
- 2022年3月（連） -60.12%
- -10億8400万
- 2023年3月（連）
- -3億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.05%
- 2016年3月（連）
- 2.68%
- 2017年3月（連）
- 5.2%
- 2018年3月（連）
- 5.54%
- 2019年3月（連）
- 4.71%
- 2020年3月（連）
- 3.79%
- 2021年3月（連）
- 6.08%
- 2022年3月（連）
- 3.93%
- 2023年3月（連）
- 4.21%