兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41 | 183 |
| 減価償却費 | 177 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 17 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -15 |
| 支払利息 | 37 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -10 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -59 | 195 |
| その他 | -47 | -43 |
| 小計 | 224 | 481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -37 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -18 |
| その他 | 15 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217 | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 388 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -964 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -58 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494 | -449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558 | 1,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
