兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183 | 278 |
| 減価償却費 | 179 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 31 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 195 | -41 |
| その他 | -43 | -72 |
| 小計 | 481 | 314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -32 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -9 |
| その他 | 17 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964 | -938 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -58 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -34 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549 | 1,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
