兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 260 |
| 減価償却費 | 159 | 161 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 2 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 21 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | 86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41 | -34 |
| その他 | -71 | -64 |
| 小計 | 314 | 398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -128 |
| その他 | 19 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -1,327 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -92 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9 | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,583 | 1,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
