兵機海運（9362）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260 | 369 |
| 減価償却費 | 161 | 218 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -269 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 船舶修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | 138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 97 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 128 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -34 | -6 |
| その他 | -64 | -20 |
| 小計 | 398 | 601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -18 |
| その他 | 34 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -220 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 581 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -30 | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815 | -770 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -58 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,111 | -69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | 866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 2,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
